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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 445 151.00 | 78 875.00 | 366 276.00 | 445 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 254.00 | 6 927.00 | 4 327.00 | 11 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 574.00 | 40 403.00 | 17 172.00 | 57 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 480.00 | 126 205.00 | 388 275.00 | 514 480.00 |
BN En cours de production de biens | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CF Disponibilités | 124 122.00 | | 124 122.00 | 124 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 203.00 | | 267 203.00 | 267 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 683.00 | 126 205.00 | 655 478.00 | 781 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 79 308.00 | 65 459.00 | | 79 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 983.00 | 13 849.00 | | -80 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625.00 | 82 608.00 | | 1 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 165.00 | 567 467.00 | | 529 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 1 594.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 426.00 | 50 901.00 | | 51 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 880.00 | 53 441.00 | | 71 880.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 132.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 853.00 | 673 535.00 | | 653 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 478.00 | 756 143.00 | | 655 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 325.00 | 461 496.00 | | 175 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 010.00 | | 5 469.00 | 509 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 510.00 | | 5 469.00 | 508 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 124.00 | 38 081.00 | | 88 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 124.00 | 38 081.00 | | 88 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 400.00 | 49 872.00 | 222 726.00 | 528 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
VW T.V.A. | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 853.00 | 175 325.00 | 222 726.00 | 653 853.00 |