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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 119 164.00 | 466 432.00 | 652 733.00 | 1 119 164.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 119 314.00 | 466 432.00 | 652 883.00 | 1 119 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 239.00 | | 279 239.00 | 279 239.00 |
072 Créances – Autres | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
084 Disponibilités | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 105.00 | | 336 105.00 | 336 105.00 |
110 Total général Actif | 1 455 420.00 | 466 432.00 | 988 988.00 | 1 455 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 487 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 753 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 988 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 407 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 595.00 | | | 123 595.00 |
230 Autres produits | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 727.00 | | | 126 727.00 |
242 Autres charges externes. | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 607.00 | | | 121 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
294 Charges financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 430 060.00 | | | 430 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 554.00 | | | 750 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 430 060.00 | | | 430 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 978.00 | | | 1 978.00 |