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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 085 981.00 | 565 496.00 | 520 485.00 | 1 085 981.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 086 133.00 | 565 496.00 | 520 637.00 | 1 086 133.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 527.00 | 16 312.00 | 171 215.00 | 187 527.00 |
084 Disponibilités | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 548.00 | 16 312.00 | 197 236.00 | 213 548.00 |
110 Total général Actif | 1 299 681.00 | 581 808.00 | 717 873.00 | 1 299 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 295 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 194.00 | | | 159 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
242 Autres charges externes. | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155 403.00 | | | 155 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 793.00 | | | 188 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 597.00 | | | -29 597.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 119 314.00 | | | 1 119 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 312.00 | | | 16 312.00 |