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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 324.00 | 620.00 | 1 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425.00 | 1 178.00 | 5 247.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 938.00 | 2 854.00 | 2 083.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 309.00 | 5 357.00 | 7 952.00 | 13 309.00 |
BT Marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 575.00 | 5 357.00 | 86 217.00 | 91 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 592.00 | 11 491.00 | | 23 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 691.00 | 27 101.00 | | 39 691.00 |
DL TOTAL (I) | 65 484.00 | 40 792.00 | | 65 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 1 291.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 1 855.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 537.00 | 13 410.00 | | 15 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 733.00 | 16 557.00 | | 20 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 217.00 | 57 350.00 | | 86 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
FG Production vendue services | 126 222.00 | 6 876.00 | 133 099.00 | 126 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 045.00 | 6 876.00 | 137 922.00 | 131 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 5 067.00 | | 8 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 928.00 | 112 130.00 | | 137 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 237.00 | 85 029.00 | | 98 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 691.00 | 27 101.00 | | 39 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 548.00 | 7 558.00 | | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727.00 | 2 631.00 | | 2 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 383.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786.00 | 2 247.00 | | 1 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |