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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 1 777.00 | 418.00 | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425.00 | 2 463.00 | 3 962.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 344.00 | 4 180.00 | 2 163.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 965.00 | 8 421.00 | 6 544.00 | 14 965.00 |
BT Marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 117.00 | 8 421.00 | 75 696.00 | 84 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 713.00 | 23 592.00 | | 34 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507.00 | 39 691.00 | | 21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 58 420.00 | 65 484.00 | | 58 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 2 327.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 868.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 052.00 | 15 537.00 | | 12 052.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 275.00 | 20 733.00 | | 17 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 696.00 | 86 217.00 | | 75 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
FG Production vendue services | 114 180.00 | 1 850.00 | 116 030.00 | 114 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 639.00 | 1 850.00 | 118 489.00 | 116 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 216.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 216.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -216.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 8 884.00 | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 594.00 | 137 928.00 | | 118 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 086.00 | 98 237.00 | | 97 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 507.00 | 39 691.00 | | 21 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 298.00 | 7 548.00 | | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358.00 | 3 064.00 | | 5 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 453.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033.00 | 2 611.00 | | 4 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |