| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 743.00 | 6 378.00 | 17 366.00 | 23 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 783.00 | 6 378.00 | 72 406.00 | 78 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 66 715.00 | | 66 715.00 | 66 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 244.00 | | 108 244.00 | 108 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 028.00 | 6 378.00 | 180 650.00 | 187 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 744.00 | 52 389.00 | | 95 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 763.00 | 43 355.00 | | 42 763.00 |
DL TOTAL (I) | 140 708.00 | 97 944.00 | | 140 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 840.00 | 27 205.00 | | 25 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 4 673.00 | | 6 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 247.00 | 2 449.00 | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 943.00 | 34 328.00 | | 39 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 650.00 | 132 272.00 | | 180 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 943.00 | 34 328.00 | | 39 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 10 018.00 | | 9 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 409.00 | 102 698.00 | | 114 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 645.00 | 59 343.00 | | 71 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 763.00 | 43 355.00 | | 42 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077.00 | 5 300.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | 5 300.00 | | 1 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |