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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 450.00 | 12 347.00 | 12 103.00 | 24 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 450.00 | 12 347.00 | 62 103.00 | 74 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 831.00 | | 152 831.00 | 152 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 281.00 | 12 347.00 | 214 934.00 | 227 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 138 508.00 | 95 744.00 | | 138 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 708.00 | 42 763.00 | | 34 708.00 |
DL TOTAL (I) | 175 416.00 | 140 708.00 | | 175 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 745.00 | 25 840.00 | | 25 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 6 855.00 | | 4 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 101.00 | 7 247.00 | | 8 101.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 518.00 | 39 943.00 | | 39 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 934.00 | 180 650.00 | | 214 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 943.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 9 882.00 | | 6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 645.00 | 114 409.00 | | 151 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 936.00 | 71 645.00 | | 116 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 708.00 | 42 763.00 | | 34 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 378.00 | 5 969.00 | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | 5 969.00 | | 6 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |