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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 996.00 | 46 274.00 | 40 723.00 | 86 996.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 806.00 | 54 084.00 | 249 723.00 | 303 806.00 |
060 Stock marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
084 Disponibilités | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
110 Total général Actif | 352 052.00 | 54 084.00 | 297 968.00 | 352 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 244.00 | 173 121.00 | | 85 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 5.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 751.00 | 173 127.00 | | 111 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 328.00 | 28 207.00 | | 12 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 987.00 | -336.00 | | 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 342.00 | 506.00 | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 60 424.00 | 66 357.00 | | 60 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 244.00 | 16 966.00 | | 7 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 068.00 | 26 192.00 | | 13 068.00 |
252 Charges sociales | 1 735.00 | 3 666.00 | | 1 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 211.00 | 15 392.00 | | 13 211.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 415.00 | 156 951.00 | | 109 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 336.00 | 16 176.00 | | 2 336.00 |
294 Charges financières | 1 405.00 | 1 664.00 | | 1 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 930.00 | 12 315.00 | | 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 806.00 | | | 303 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 115.00 | | | 23 115.00 |