| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 045.00 | 14 883.00 | 23 161.00 | 38 045.00 |
040 Immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 586.00 | 14 883.00 | 84 702.00 | 99 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
060 Stock marchandises | 17 479.00 | 1 700.00 | 15 779.00 | 17 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
072 Créances – Autres | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
084 Disponibilités | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 373.00 | 1 700.00 | 147 673.00 | 149 373.00 |
110 Total général Actif | 248 959.00 | 16 583.00 | 232 375.00 | 248 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 560.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 232.00 | | | 201 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 364.00 | | | 124 364.00 |
230 Autres produits | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 560.00 | | | 378 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 774.00 | | | -4 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 569.00 | | | 142 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 721.00 | | | -2 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
252 Charges sociales | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 030.00 | | | 348 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 638.00 | | | 638.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 025.00 | | | 95 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |