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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 444.00 | 24 089.00 | 20 355.00 | 44 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 985.00 | 24 089.00 | 81 896.00 | 105 985.00 |
060 Stock marchandises | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
072 Créances – Autres | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
084 Disponibilités | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 554.00 | | 172 554.00 | 172 554.00 |
110 Total général Actif | 278 540.00 | 24 089.00 | 254 451.00 | 278 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
214 Production vendue de biens – France | 267 089.00 | | | 267 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 232.00 | | | 150 232.00 |
230 Autres produits | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 763.00 | | | 465 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 250.00 | | | -12 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 561.00 | | | 208 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
252 Charges sociales | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 391.00 | | | 450 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
294 Charges financières | 902.00 | | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 586.00 | | | 99 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |