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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
AP Constructions | 55 372.00 | 209.00 | 55 163.00 | 55 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830.00 | 773.00 | 4 056.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 865.00 | 983.00 | 123 882.00 | 124 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 538.00 | 983.00 | 183 555.00 | 184 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 088.00 | -350.00 | | -6 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 175.00 | -5 738.00 | | -35 175.00 |
DL TOTAL (I) | 52 335.00 | 87 511.00 | | 52 335.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 918.00 | 898.00 | | 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 986.00 | 50 736.00 | | 73 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 315.00 | 13 838.00 | | 56 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 219.00 | 101 328.00 | | 131 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 555.00 | 188 839.00 | | 183 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 263.00 | 132 920.00 | | 73 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 439.00 | 138 659.00 | | 108 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 176.00 | -5 739.00 | | -35 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 280.00 | | 56 585.00 | 68 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 280.00 | | 6 585.00 | 68 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 836.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 836.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
UX Autres créances clients | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 986.00 | 5 213.00 | 21 383.00 | 73 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 219.00 | 62 447.00 | 21 383.00 | 131 219.00 |