| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
AP Constructions | 121 912.00 | 3 152.00 | 118 760.00 | 121 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 330.00 | 1 942.00 | 5 387.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 421.00 | 5 095.00 | 325 326.00 | 330 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
BZ Autres créances | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 851.00 | 5 095.00 | 367 756.00 | 372 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 999.00 | | 157 999.00 | 157 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DH Report à nouveau | -41 264.00 | -6 088.00 | | -41 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 308.00 | -35 175.00 | | 44 308.00 |
DL TOTAL (I) | 96 643.00 | 52 335.00 | | 96 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 146.00 | 73 986.00 | | 209 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 918.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 992.00 | 56 315.00 | | 36 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 112.00 | 131 219.00 | | 271 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 756.00 | 183 555.00 | | 367 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 843.00 | 62 446.00 | | 83 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 530.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 305.00 | 73 263.00 | | 90 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 997.00 | 108 439.00 | | 45 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 308.00 | -35 176.00 | | 44 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 865.00 | | 205 557.00 | 124 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 865.00 | | 97 558.00 | 74 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 107 999.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 4 112.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 4 112.00 | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 280.00 | 32 792.00 | 488.00 | 33 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 146.00 | 22 365.00 | 82 359.00 | 209 146.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 113.00 | 83 844.00 | 82 847.00 | 271 113.00 |