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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 782.00 | 19 924.00 | 123 857.00 | 143 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 895.00 | 23 924.00 | 1 429 970.00 | 1 453 895.00 |
BT Marchandises | 155 994.00 | 2 775.00 | 153 219.00 | 155 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
BZ Autres créances | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CF Disponibilités | 188 841.00 | | 188 841.00 | 188 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 622.00 | 2 775.00 | 392 847.00 | 395 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 517.00 | 26 699.00 | 1 822 817.00 | 1 849 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 771.00 | 6 854.00 | | 148 771.00 |
DL TOTAL (I) | 155 725.00 | 6 954.00 | | 155 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 755.00 | 1 237 816.00 | | 1 123 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 126.00 | 297 479.00 | | 288 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 359.00 | 182 404.00 | | 168 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 755.00 | 43 309.00 | | 79 755.00 |
EA Autres dettes | 7 097.00 | 14 679.00 | | 7 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 092.00 | 1 775 687.00 | | 1 667 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 817.00 | 1 782 641.00 | | 1 822 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 014.00 | 1 775 687.00 | | 658 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 832.00 | | 8 063.00 | 1 445 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 229.00 | | 7 553.00 | 146 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603.00 | | 510.00 | 9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391.00 | 15 534.00 | | 8 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391.00 | 15 534.00 | | 8 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 565.00 | 2 775.00 | 565.00 | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | 2 775.00 | 565.00 | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | 2 775.00 | 565.00 | 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 775.00 | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 359.00 | 168 359.00 | | 168 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 755.00 | 114 677.00 | 454 656.00 | 1 123 755.00 |
VI Groupe et associés | 288 126.00 | 288 126.00 | | 288 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 079.00 | | | 114 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 092.00 | 658 014.00 | 454 656.00 | 1 667 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 852.00 | 64 612.00 | | 9 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 798.00 | 77 323.00 | | 9 798.00 |
ST Autres comptes | 40 064.00 | 63 767.00 | | 40 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 121.00 | 36 909.00 | | 39 121.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 054.00 | 64 612.00 | | 11 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 507.00 | 73 102.00 | | 84 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 889.00 | 85 151.00 | | 71 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 613.00 | 177 999.00 | | 89 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |