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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 819.00 | 34 536.00 | 115 283.00 | 149 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 882.00 | 40 536.00 | 1 420 346.00 | 1 460 882.00 |
BT Marchandises | 163 357.00 | 1 088.00 | 162 269.00 | 163 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
BZ Autres créances | 121 573.00 | | 121 573.00 | 121 573.00 |
CF Disponibilités | 126 041.00 | | 126 041.00 | 126 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 378.00 | 1 088.00 | 465 289.00 | 466 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 260.00 | 41 624.00 | 1 885 636.00 | 1 927 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 155 615.00 | 6 844.00 | | 155 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 610.00 | 148 771.00 | | 198 610.00 |
DL TOTAL (I) | 354 335.00 | 155 725.00 | | 354 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 094.00 | 1 123 755.00 | | 1 009 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 293.00 | 288 126.00 | | 286 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 164.00 | 168 359.00 | | 170 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 481.00 | 79 755.00 | | 58 481.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | 7 097.00 | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 301.00 | 1 667 092.00 | | 1 531 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 636.00 | 1 822 817.00 | | 1 885 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 466.00 | 658 014.00 | | 637 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 895.00 | | 6 988.00 | 1 453 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 782.00 | | 6 038.00 | 153 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 113.00 | | 950.00 | 10 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 924.00 | 16 611.00 | | 23 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | 16 611.00 | | 23 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 775.00 | 1 088.00 | 2 775.00 | 2 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 775.00 | 1 088.00 | 2 775.00 | 2 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 775.00 | 1 088.00 | 2 775.00 | 2 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 164.00 | 170 164.00 | | 170 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 094.00 | 115 259.00 | 449 126.00 | 1 009 094.00 |
VI Groupe et associés | 286 293.00 | 286 293.00 | | 286 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 659.00 | | | 114 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 126.00 | 121 126.00 | | 121 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 083.00 | 186 083.00 | | 186 083.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 301.00 | 637 466.00 | 449 126.00 | 1 531 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 083.00 | 9 852.00 | | 9 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 074.00 | 9 798.00 | | 8 074.00 |
ST Autres comptes | 37 891.00 | 40 064.00 | | 37 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 868.00 | 39 121.00 | | 37 868.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520.00 | 630.00 | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 1 202.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 632.00 | 11 054.00 | | 9 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 072.00 | 84 507.00 | | 85 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 229.00 | 71 889.00 | | 71 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 353.00 | 89 613.00 | | 86 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |