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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 1 282.00 | 28 718.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 350.00 | 1 282.00 | 555 068.00 | 556 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 3 361 366.00 | | 3 361 366.00 | 3 361 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 492.00 | | 3 369 492.00 | 3 369 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 842.00 | 1 282.00 | 3 924 560.00 | 3 925 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DH Report à nouveau | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
DL TOTAL (I) | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 595.00 | | | 582 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 242 520.00 | | | 3 242 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
EA Autres dettes | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 479.00 | | | 3 884 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 560.00 | | | 3 924 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 556 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 595.00 | 35 141.00 | 145 913.00 | 582 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 476.00 | 8 126.00 | 6 350.00 | 14 476.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 960.00 | 94 506.00 | 145 913.00 | 641 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
ST Autres comptes | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |