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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 744.00 | 14 263.00 | 19 481.00 | 33 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 094.00 | 14 263.00 | 545 831.00 | 560 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BZ Autres créances | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CF Disponibilités | 3 478 439.00 | | 3 478 439.00 | 3 478 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 367.00 | | 3 510 367.00 | 3 510 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 461.00 | 14 263.00 | 4 056 198.00 | 4 070 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
DH Report à nouveau | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
DL TOTAL (I) | 235 183.00 | | | 235 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 167.00 | | | 523 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
EA Autres dettes | 3 244 373.00 | | | 3 244 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 015.00 | | | 3 821 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 198.00 | | | 4 056 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 334 113.00 | | | 3 334 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 549.00 | | 2 545.00 | 557 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 199.00 | | 2 545.00 | 31 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 468.00 | 6 795.00 | | 7 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468.00 | 6 795.00 | | 7 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244 373.00 | 3 244 373.00 | | 3 244 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 167.00 | 36 266.00 | 149 630.00 | 523 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 277.00 | 31 928.00 | 6 350.00 | 38 277.00 |
VW T.V.A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 015.00 | 3 334 113.00 | 149 630.00 | 3 821 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
ST Autres comptes | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 064.00 | | | 113 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 668.00 | | | 119 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |