| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 240.00 | 960.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 250.00 | 240.00 | 86 010.00 | 86 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 128.00 | | 110 128.00 | 110 128.00 |
BZ Autres créances | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CF Disponibilités | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 227.00 | | 138 227.00 | 138 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 477.00 | 240.00 | 224 237.00 | 224 477.00 |
CU Autres participations | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226.00 | | | -226.00 |
DL TOTAL (I) | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 298.00 | | | 82 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
EA Autres dettes | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 463.00 | | | 154 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 237.00 | | | 224 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 463.00 | | | 154 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 841.00 | | | 103 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226.00 | | | -226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 250.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 050.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 240.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
UX Autres créances clients | 110 128.00 | 110 128.00 | | 110 128.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VC Groupe et associés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VI Groupe et associés | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 013.00 | 125 013.00 | | 125 013.00 |
VW T.V.A. | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 463.00 | 154 463.00 | | 154 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 705.00 | | | 16 705.00 |