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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 800.00 | 2 000.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 850.00 | 800.00 | 87 050.00 | 87 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BZ Autres créances | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CF Disponibilités | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 384.00 | 800.00 | 131 584.00 | 132 384.00 |
CU Autres participations | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -226.00 | | | -226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 832.00 | -226.00 | | -32 832.00 |
DL TOTAL (I) | 36 942.00 | 69 774.00 | | 36 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 289.00 | 82 298.00 | | 34 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 841.00 | 17 186.00 | | 20 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 196.00 | 32 366.00 | | 34 196.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 22 614.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 643.00 | 154 463.00 | | 94 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 584.00 | 224 237.00 | | 131 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 643.00 | 154 463.00 | | 94 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 907.00 | | 120 907.00 | 120 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 907.00 | | 120 907.00 | 120 907.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 192.00 | 17 864.00 | | 36 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 025.00 | 103 614.00 | | 121 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 857.00 | 103 841.00 | | 153 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 832.00 | -226.00 | | -32 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 250.00 | | 1 600.00 | 86 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 600.00 | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 560.00 | | 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | 560.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VC Groupe et associés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VI Groupe et associés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 643.00 | 94 643.00 | | 94 643.00 |