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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 290.00 | | 368 290.00 | 368 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 127.00 | 27 620.00 | 73 507.00 | 101 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 086.00 | 2 803.00 | 32 283.00 | 35 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 743.00 | 30 423.00 | 475 320.00 | 505 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 528.00 | | 93 528.00 | 93 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 272.00 | 30 423.00 | 568 849.00 | 599 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DL TOTAL (I) | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 872.00 | | | 258 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 836.00 | | | 214 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 410.00 | | | 504 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 849.00 | | | 568 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 229.00 | | | 287 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 391.00 | | 276 391.00 | 276 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 391.00 | | 276 391.00 | 276 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 423.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 837.00 | | | 297 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 575.00 | | | 255 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 505 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 872.00 | 41 691.00 | 172 555.00 | 258 872.00 |
VI Groupe et associés | 214 836.00 | 214 836.00 | | 214 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 061.00 | 22 821.00 | 1 240.00 | 24 061.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 410.00 | 287 229.00 | 172 555.00 | 504 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
ST Autres comptes | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
YT Sous‐traitance | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 303.00 | | | 179 303.00 |