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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 290.00 | | 368 290.00 | 368 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 249.00 | 57 216.00 | 65 033.00 | 122 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 575.00 | 11 049.00 | 68 526.00 | 79 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 353.00 | 68 265.00 | 503 088.00 | 571 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 151 277.00 | | 151 277.00 | 151 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 953.00 | | 180 953.00 | 180 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 306.00 | 68 265.00 | 684 041.00 | 752 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 520.00 | 42 262.00 | | 96 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 700.00 | 12 177.00 | | 43 700.00 |
DL TOTAL (I) | 192 482.00 | 64 438.00 | | 192 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 181.00 | 258 872.00 | | 217 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 068.00 | 214 836.00 | | 198 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | 16 812.00 | | 54 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 778.00 | 13 890.00 | | 20 778.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 559.00 | 504 410.00 | | 491 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 041.00 | 568 849.00 | | 684 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 641.00 | 287 229.00 | | 316 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 200.00 | | 462 200.00 | 462 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 200.00 | | 462 200.00 | 462 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | 2 835.00 | | 1 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | 348.00 | | 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 319.00 | 1 353.00 | | 7 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 319.00 | 2 499.00 | | 7 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | 2 499.00 | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | 4 617.00 | | 12 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 491.00 | 297 837.00 | | 517 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 971.00 | 255 575.00 | | 420 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 520.00 | 42 262.00 | | 96 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 743.00 | | 87 253.00 | 505 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 643.00 | 571 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 643.00 | 201 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 290.00 | | | 368 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 213.00 | | 87 253.00 | 136 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 423.00 | 50 080.00 | 12 238.00 | 30 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 423.00 | 50 080.00 | 12 238.00 | 30 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 181.00 | 42 262.00 | 174 919.00 | 217 181.00 |
VI Groupe et associés | 198 068.00 | 198 068.00 | | 198 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 367.00 | 23 127.00 | 1 240.00 | 24 367.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 560.00 | 316 641.00 | 174 919.00 | 491 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | 247.00 | | 3 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 570.00 | 34 641.00 | | 3 570.00 |
ST Autres comptes | 114 256.00 | 54 710.00 | | 114 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 987.00 | 65 026.00 | | 79 987.00 |
YT Sous‐traitance | 31 034.00 | 1 024.00 | | 31 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 235.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 511.00 | 20 667.00 | | 36 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | 3 018.00 | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 484.00 | 3 265.00 | | 6 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 458.00 | 27 704.00 | | 46 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 828.00 | 24 081.00 | | 37 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 357.00 | 179 303.00 | | 265 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |