| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763.00 | 258.00 | 1 505.00 | 1 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 790.00 | 5 603.00 | 19 187.00 | 24 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 554.00 | 5 861.00 | 20 692.00 | 26 554.00 |
BT Marchandises | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 250.00 | 5 861.00 | 55 388.00 | 61 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553.00 | 16 237.00 | | 3 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 18 887.00 | 17 237.00 | | 18 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 923.00 | 10 611.00 | | 16 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 2 781.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | 9 067.00 | | 11 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 010.00 | 7 395.00 | | 7 010.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 501.00 | 29 860.00 | | 36 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 388.00 | 47 098.00 | | 55 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 304.00 | 21 909.00 | | 24 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 689.00 | | 16 390.00 | 10 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 26 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 26 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 689.00 | | 16 390.00 | 10 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | 5 394.00 | 198.00 | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 5 394.00 | 198.00 | 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 895.00 | 4 698.00 | 12 197.00 | 16 895.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 500.00 | 24 302.00 | 12 197.00 | 36 500.00 |