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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 711.00 | 1 468.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 523.00 | 11 659.00 | 29 864.00 | 41 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 704.00 | 12 371.00 | 31 333.00 | 43 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 617.00 | 12 371.00 | 70 246.00 | 82 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 691.00 | 11 137.00 | | 14 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 413.00 | 3 553.00 | | -9 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 667.00 | 3 096.00 | | 2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 9 045.00 | 18 887.00 | | 9 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 311.00 | 16 923.00 | | 36 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 766.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 11 797.00 | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 592.00 | 7 010.00 | | 13 592.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 3.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 201.00 | 36 501.00 | | 61 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 246.00 | 55 388.00 | | 70 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 554.00 | | 17 350.00 | 26 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 43 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 43 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 554.00 | | 17 350.00 | 26 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 862.00 | 6 652.00 | 142.00 | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 862.00 | 6 652.00 | 142.00 | 5 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 251.00 | 8 670.00 | 27 581.00 | 36 251.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 201.00 | 33 620.00 | 27 581.00 | 61 201.00 |