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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 630.00 | 3 188.00 | 50 442.00 | 53 630.00 |
AH Fonds commercial | 992 887.00 | | 992 887.00 | 992 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 990.00 | 905.00 | 5 084.00 | 5 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 630.00 | 4 093.00 | 1 049 536.00 | 1 053 630.00 |
BT Marchandises | 130 066.00 | | 130 066.00 | 130 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 586.00 | | 188 586.00 | 188 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 216.00 | 4 093.00 | 1 238 122.00 | 1 242 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 768.00 | | | -5 768.00 |
DL TOTAL (I) | -768.00 | | | -768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 060.00 | | | 1 031 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 008.00 | | | 164 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 891.00 | | | 1 238 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 122.00 | | | 1 238 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 053 630.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 093.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 008.00 | 164 008.00 | | 164 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 183.00 | 105 951.00 | 324 307.00 | 1 007 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 891.00 | 337 659.00 | 324 307.00 | 1 238 891.00 |