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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 940.00 | 15 280.00 | 48 659.00 | 63 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 662.00 | | 1 089 662.00 | 1 089 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 1 289.00 | 3 700.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 275.00 | 924.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 840.00 | 4 222.00 | 2 617.00 | 6 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 940.00 | 21 067.00 | 1 151 872.00 | 1 172 940.00 |
BT Marchandises | 151 782.00 | | 151 782.00 | 151 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
BZ Autres créances | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CF Disponibilités | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 424.00 | | 293 424.00 | 293 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 364.00 | 21 067.00 | 1 445 297.00 | 1 466 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 426.00 | -5 768.00 | | 82 426.00 |
DL TOTAL (I) | 87 426.00 | -768.00 | | 87 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 492.00 | 1 031 060.00 | | 903 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 817.00 | | | 209 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 521.00 | 164 008.00 | | 195 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 039.00 | 41 170.00 | | 49 039.00 |
EA Autres dettes | | 2 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 870.00 | 1 238 891.00 | | 1 357 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 297.00 | 1 238 122.00 | | 1 445 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 527.00 | 337 659.00 | | 536 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 761.00 | 23 876.00 | | 1 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 630.00 | | 125 515.00 | 1 053 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 630.00 | | 10 310.00 | 53 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 205.00 | 1 172 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 695.00 | 13 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 887.00 | | 101 765.00 | 992 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | 13 440.00 | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093.00 | 16 973.00 | | 4 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 188.00 | 12 092.00 | | 3 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 3 592.00 | | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 521.00 | 195 521.00 | | 195 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 731.00 | 80 388.00 | 327 500.00 | 901 731.00 |
VI Groupe et associés | 209 817.00 | 209 817.00 | | 209 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 870.00 | 536 527.00 | 327 500.00 | 1 357 870.00 |