| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
AP Constructions | 427 294.00 | 294 516.00 | 132 777.00 | 427 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 109.00 | 144 220.00 | 35 888.00 | 180 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 485.00 | 146 556.00 | 86 928.00 | 233 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 495.00 | 585 294.00 | 294 201.00 | 879 495.00 |
BT Marchandises | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
BZ Autres créances | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
CF Disponibilités | 247 037.00 | | 247 037.00 | 247 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 039.00 | | 480 039.00 | 480 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 534.00 | 585 294.00 | 774 240.00 | 1 359 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DH Report à nouveau | 222 996.00 | | | 222 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
DL TOTAL (I) | 556 439.00 | | | 556 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 283.00 | | | 99 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 801.00 | | | 217 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 240.00 | | | 774 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 302.00 | | | 162 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 498.00 | | 23 997.00 | 855 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 498.00 | | 23 997.00 | 855 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 698.00 | 73 595.00 | | 511 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 698.00 | 73 595.00 | | 511 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VB T. V. A. | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 283.00 | 43 784.00 | 55 499.00 | 99 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 801.00 | 162 302.00 | 55 499.00 | 217 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
ST Autres comptes | 160 149.00 | | | 160 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
YT Sous‐traitance | 194 221.00 | | | 194 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 081.00 | | | 116 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 099.00 | | | 387 099.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |