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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
AP Constructions | 427 294.00 | 334 506.00 | 92 787.00 | 427 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 909.00 | 159 462.00 | 29 446.00 | 188 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 579.00 | 173 584.00 | 109 995.00 | 283 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 390.00 | 667 553.00 | 270 836.00 | 938 390.00 |
BT Marchandises | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
BZ Autres créances | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
CF Disponibilités | 230 137.00 | | 230 137.00 | 230 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 148.00 | | 523 148.00 | 523 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 539.00 | 667 553.00 | 793 985.00 | 1 461 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DH Report à nouveau | 240 209.00 | | | 240 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DL TOTAL (I) | 584 624.00 | | | 584 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 673.00 | | | 92 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 360.00 | | | 209 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 985.00 | | | 793 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 193.00 | | | 198 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 495.00 | | 58 894.00 | 879 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 495.00 | | 58 894.00 | 879 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 294.00 | 82 259.00 | | 585 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 294.00 | 82 259.00 | | 585 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 673.00 | 92 673.00 | | 92 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VB T. V. A. | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 499.00 | 44 331.00 | 11 167.00 | 55 499.00 |
VI Groupe et associés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
VW T.V.A. | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 360.00 | 198 193.00 | 11 167.00 | 209 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
ST Autres comptes | 221 401.00 | | | 221 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
YT Sous‐traitance | 143 417.00 | | | 143 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 736.00 | | | 378 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |