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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
AH Fonds commercial | 527 824.00 | | 527 824.00 | 527 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 803.00 | 51 414.00 | 34 388.00 | 85 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 600.00 | 83 191.00 | 583 408.00 | 666 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 486.00 | 25 545.00 | 475 941.00 | 501 486.00 |
BZ Autres créances | 47 216.00 | 27 613.00 | 19 603.00 | 47 216.00 |
CF Disponibilités | 300 170.00 | | 300 170.00 | 300 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 698.00 | 53 158.00 | 837 539.00 | 890 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 299.00 | 136 350.00 | 1 420 948.00 | 1 557 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
CU Autres participations | 22 256.00 | 17 200.00 | 5 056.00 | 22 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 309.00 | | | 255 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DG Autres réserves | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 067.00 | | | 227 067.00 |
DL TOTAL (I) | 993 521.00 | | | 993 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | | | 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 455.00 | | | 279 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 427.00 | | | 427 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 948.00 | | | 1 420 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 427.00 | | | 427 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 621.00 | | 1 728 621.00 | 1 728 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 621.00 | | 1 728 621.00 | 1 728 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 955.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 331.00 | | | 1 754 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 263.00 | | | 1 527 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 067.00 | | | 227 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 937.00 | | 28 230.00 | 660 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 566.00 | 666 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 566.00 | 85 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 024.00 | | | 550 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 311.00 | | 28 059.00 | 80 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 602.00 | | 170.00 | 30 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 869.00 | 11 469.00 | 6 346.00 | 60 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 292.00 | 11 469.00 | 6 346.00 | 46 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 590.00 | 10 955.00 | | 14 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 403.00 | 10 955.00 | | 59 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 403.00 | 10 955.00 | | 59 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
UX Autres créances clients | 466 453.00 | 466 453.00 | | 466 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 97 917.00 | 97 917.00 | | 97 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 044.00 | 555 496.00 | 43 548.00 | 599 044.00 |
VW T.V.A. | 107 247.00 | 107 247.00 | | 107 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 427.00 | 427 427.00 | | 427 427.00 |