| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
AH Fonds commercial | 527 825.00 | | 527 825.00 | 527 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 804.00 | 63 628.00 | 22 176.00 | 85 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 838.00 | 95 405.00 | 571 433.00 | 666 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 483.00 | 31 665.00 | 159 818.00 | 191 483.00 |
BZ Autres créances | 63 651.00 | 27 614.00 | 36 037.00 | 63 651.00 |
CF Disponibilités | 130 766.00 | | 130 766.00 | 130 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 486.00 | 59 279.00 | 353 208.00 | 412 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 324.00 | 154 684.00 | 924 640.00 | 1 079 324.00 |
CU Autres participations | 22 304.00 | 17 200.00 | 5 104.00 | 22 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DG Autres réserves | 70 161.00 | 290 161.00 | | 70 161.00 |
DH Report à nouveau | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 799.00 | 227 068.00 | | 66 799.00 |
DL TOTAL (I) | 620 320.00 | 993 521.00 | | 620 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 644.00 | 49 131.00 | | 65 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 758.00 | 279 456.00 | | 140 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 320.00 | 427 428.00 | | 304 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 640.00 | 1 420 949.00 | | 924 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 320.00 | 427 428.00 | | 304 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 793.00 | | 1 315 793.00 | 1 315 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 793.00 | | 1 315 793.00 | 1 315 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 601.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 20 292.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 462.00 | 895.00 | | 7 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 462.00 | 17 115.00 | | 7 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 757.00 | 3 177.00 | | -6 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 464.00 | 31 638.00 | | 20 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 099.00 | 1 754 331.00 | | 1 332 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 300.00 | 1 527 263.00 | | 1 265 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 799.00 | 227 068.00 | | 66 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 601.00 | | 237.00 | 666 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 024.00 | | | 550 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 772.00 | | 237.00 | 30 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 992.00 | 12 213.00 | | 65 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 415.00 | 12 213.00 | | 51 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 545.00 | 6 120.00 | | 25 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 359.00 | 6 120.00 | | 70 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 359.00 | 6 120.00 | | 70 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UX Autres créances clients | 156 451.00 | 156 451.00 | | 156 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VB T. V. A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VC Groupe et associés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VI Groupe et associés | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923.00 | | | 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 425.00 | 290 425.00 | | 290 425.00 |
VW T.V.A. | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 320.00 | 304 320.00 | | 304 320.00 |