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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 775.00 | 6 763.00 | 12.00 | 6 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211.00 | 6 995.00 | 2 216.00 | 9 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 182.00 | 8 511.00 | 2 671.00 | 11 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 555.00 | 22 269.00 | 132 286.00 | 154 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 562.00 | 797.00 | 39 765.00 | 40 562.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CF Disponibilités | 149 934.00 | | 149 934.00 | 149 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 350.00 | 797.00 | 270 552.00 | 271 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 905.00 | 23 066.00 | 402 839.00 | 425 905.00 |
CU Autres participations | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 117 059.00 | 86 187.00 | | 117 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 519.00 | 70 873.00 | | 66 519.00 |
DL TOTAL (I) | 298 419.00 | 271 899.00 | | 298 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 279.00 | 52 922.00 | | 3 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | 9 458.00 | | 2 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 170.00 | 4 233.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 723.00 | 27 534.00 | | 37 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 785.00 | 69 158.00 | | 55 785.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 3 660.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 420.00 | 166 963.00 | | 104 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 839.00 | 438 863.00 | | 402 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 420.00 | 163 695.00 | | 104 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 560.00 | | 2 081.00 | 155 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 086.00 | 154 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 086.00 | 20 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | | 1 871.00 | 21 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 158.00 | | 210.00 | 20 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 579.00 | 3 776.00 | 3 086.00 | 21 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 233.00 | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 049.00 | 3 542.00 | 3 086.00 | 15 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128.00 | 797.00 | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 797.00 | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 797.00 | 128.00 | 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 617.00 | 56 784.00 | 2 833.00 | 59 617.00 |
VW T.V.A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |