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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | 7 022.00 | 1 264.00 | 8 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 431.00 | 8 336.00 | 3 095.00 | 11 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 408.00 | 10 515.00 | 893.00 | 11 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 171.00 | 25 873.00 | 132 298.00 | 158 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 444.00 | 448.00 | 55 997.00 | 56 444.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CF Disponibilités | 139 752.00 | | 139 752.00 | 139 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 266.00 | 448.00 | 278 818.00 | 279 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 437.00 | 26 321.00 | 411 116.00 | 437 437.00 |
CU Autres participations | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 143 579.00 | 117 059.00 | | 143 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 915.00 | 66 519.00 | | 60 915.00 |
DL TOTAL (I) | 319 334.00 | 298 419.00 | | 319 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 2 359.00 | | 1 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 888.00 | 4 170.00 | | 5 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 37 723.00 | | 34 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 851.00 | 55 785.00 | | 48 851.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 105.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 782.00 | 104 420.00 | | 91 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 116.00 | 402 839.00 | | 411 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 555.00 | | 5 138.00 | 154 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433.00 | 20 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522.00 | 158 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 22 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 795.00 | | 1 511.00 | 113 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 392.00 | | 3 536.00 | 20 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 368.00 | | 92.00 | 20 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 269.00 | 4 635.00 | 1 030.00 | 22 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 763.00 | 259.00 | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 506.00 | 4 376.00 | 1 030.00 | 15 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | 311.00 | 661.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | 311.00 | 661.00 | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | 311.00 | 661.00 | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 979.00 | 74 579.00 | 2 400.00 | 76 979.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 893.00 | 85 893.00 | | 85 893.00 |