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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 3 730.00 | 144.00 | 3 586.00 | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 629.00 | 55 970.00 | 21 659.00 | 77 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 461.00 | 241 396.00 | 103 065.00 | 344 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 710.00 | 301 309.00 | 187 401.00 | 488 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 906.00 | | 147 906.00 | 147 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 924.00 | 52 433.00 | 2 250 491.00 | 2 302 924.00 |
BZ Autres créances | 77 186.00 | | 77 186.00 | 77 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
CF Disponibilités | 928 610.00 | | 928 610.00 | 928 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 101.00 | 52 433.00 | 3 447 667.00 | 3 500 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 811.00 | 353 743.00 | 3 635 068.00 | 3 988 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 532 254.00 | 711 890.00 | | 532 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 855.00 | -179 635.00 | | 359 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 110.00 | 752 254.00 | | 1 112 110.00 |
DP Provisions pour risques | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 677.00 | 832 781.00 | | 706 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 303.00 | 25 079.00 | | 53 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 918.00 | 479 489.00 | | 760 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 871.00 | 634 543.00 | | 681 871.00 |
EA Autres dettes | 101 333.00 | 46 051.00 | | 101 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 132.00 | 124 041.00 | | 202 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 234.00 | 2 141 983.00 | | 2 506 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 068.00 | 2 894 238.00 | | 3 635 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 369.00 | | 31 337.00 | 483 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 995.00 | 59 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 995.00 | 488 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 163.00 | | 26 657.00 | 399 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 406.00 | | 4 680.00 | 80 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 486.00 | 54 823.00 | | 246 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 686.00 | 54 823.00 | | 242 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 724.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 587.00 | 2 880.00 | 11 034.00 | 60 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 587.00 | 2 880.00 | 11 034.00 | 60 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 587.00 | 19 605.00 | 11 034.00 | 60 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | 11 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 918.00 | 760 918.00 | | 760 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 271.00 | 140 271.00 | | 140 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 333.00 | 101 333.00 | | 101 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 132.00 | 202 132.00 | | 202 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 589.00 | 2 230 589.00 | | 2 230 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
VB T. V. A. | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 677.00 | 134 772.00 | 564 405.00 | 706 677.00 |
VI Groupe et associés | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 556.00 | | | 114 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 646.00 | 2 443 646.00 | | 2 443 646.00 |
VW T.V.A. | 391 909.00 | 391 909.00 | | 391 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 234.00 | 1 934 328.00 | 564 405.00 | 2 506 234.00 |