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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 3 730.00 | 517.00 | 3 213.00 | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 314.00 | 67 541.00 | 23 774.00 | 91 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 914.00 | 244 453.00 | 96 460.00 | 340 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 179.00 | 316 311.00 | 182 868.00 | 499 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 324.00 | | 437 324.00 | 437 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 439.00 | 88 901.00 | 3 018 537.00 | 3 107 439.00 |
BZ Autres créances | 122 453.00 | | 122 453.00 | 122 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
CF Disponibilités | 739 348.00 | | 739 348.00 | 739 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 721.00 | 88 901.00 | 4 393 820.00 | 4 482 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 901.00 | 405 212.00 | 4 576 688.00 | 4 981 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 870 810.00 | 532 254.00 | | 870 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 853.00 | 359 855.00 | | 244 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 663.00 | 1 112 110.00 | | 1 335 663.00 |
DP Provisions pour risques | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 364.00 | 706 677.00 | | 1 094 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 941.00 | 53 303.00 | | 44 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 392.00 | 760 918.00 | | 974 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 136.00 | 681 871.00 | | 729 136.00 |
EA Autres dettes | 66 810.00 | 101 333.00 | | 66 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 659.00 | 202 132.00 | | 314 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 301.00 | 2 506 234.00 | | 3 224 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 688.00 | 3 635 068.00 | | 4 576 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 710.00 | | 87 024.00 | 488 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 811.00 | 59 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 556.00 | 499 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 745.00 | 435 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 819.00 | | 48 883.00 | 425 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 091.00 | | 38 141.00 | 59 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 309.00 | 50 675.00 | 35 673.00 | 301 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 509.00 | 50 675.00 | 35 673.00 | 297 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
6T Sur comptes clients | 52 433.00 | 39 897.00 | 3 429.00 | 52 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 433.00 | 39 897.00 | 3 429.00 | 52 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 158.00 | 39 897.00 | 3 429.00 | 69 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 897.00 | 3 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 392.00 | 974 392.00 | | 974 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 659.00 | 314 659.00 | | 314 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 980 794.00 | 2 980 794.00 | | 2 980 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 645.00 | 126 645.00 | | 126 645.00 |
VB T. V. A. | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 134.00 | 675 292.00 | 417 842.00 | 1 093 134.00 |
VI Groupe et associés | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 200.00 | | | 374 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 693.00 | | | 137 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 791.00 | 3 314 791.00 | | 3 314 791.00 |
VW T.V.A. | 473 093.00 | 473 093.00 | | 473 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 301.00 | 2 806 459.00 | 417 842.00 | 3 224 301.00 |