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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AN Terrains | 11 057.00 | 4 746.00 | 6 311.00 | 11 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 728.00 | 2 567.00 | 2 161.00 | 4 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 566.00 | 50 294.00 | 95 272.00 | 145 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 763.00 | 57 822.00 | 110 941.00 | 168 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 648.00 | 1 950.00 | 25 698.00 | 27 648.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 279 025.00 | | 279 025.00 | 279 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 115.00 | 1 950.00 | 345 165.00 | 347 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 878.00 | 59 772.00 | 456 106.00 | 515 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DH Report à nouveau | 185 340.00 | 140 856.00 | | 185 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 778.00 | 46 384.00 | | 68 778.00 |
DL TOTAL (I) | 268 671.00 | 201 793.00 | | 268 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 405.00 | 84 466.00 | | 93 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 833.00 | 16 372.00 | | 8 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 452.00 | 55 756.00 | | 14 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 302.00 | 88 097.00 | | 41 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 444.00 | 29 589.00 | | 29 444.00 |
EA Autres dettes | | 11 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 436.00 | 286 274.00 | | 187 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 106.00 | 488 066.00 | | 456 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 510.00 | 212 021.00 | | 104 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 947 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 460.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 250.00 | 10 436.00 | | 22 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 744.00 | 8 698.00 | | 11 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 506.00 | 1 738.00 | | 10 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 309.00 | 11 267.00 | | 20 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 785.00 | 886 516.00 | | 979 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 007.00 | 840 132.00 | | 911 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 778.00 | 46 384.00 | | 68 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 384.00 | | 28 832.00 | 189 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 7 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 453.00 | 168 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 053.00 | 161 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 963.00 | | 28 440.00 | 179 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 206.00 | | 392.00 | 9 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 795.00 | 21 920.00 | 35 894.00 | 71 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 580.00 | 21 920.00 | 35 894.00 | 71 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 405.00 | 24 930.00 | 68 474.00 | 93 405.00 |
VI Groupe et associés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 333.00 | 35 201.00 | 7 132.00 | 42 333.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 984.00 | 104 510.00 | 68 474.00 | 172 984.00 |