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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AN Terrains | 11 057.00 | 6 169.00 | 4 888.00 | 11 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 728.00 | 3 541.00 | 1 186.00 | 4 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 066.00 | 67 159.00 | 82 906.00 | 150 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 263.00 | 77 085.00 | 96 178.00 | 173 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 197.00 | 1 279.00 | 56 918.00 | 58 197.00 |
BZ Autres créances | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CF Disponibilités | 286 281.00 | | 286 281.00 | 286 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 564.00 | 1 279.00 | 418 285.00 | 419 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 827.00 | 78 364.00 | 514 463.00 | 592 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DH Report à nouveau | 252 018.00 | 185 340.00 | | 252 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 896.00 | 68 778.00 | | 64 896.00 |
DL TOTAL (I) | 331 466.00 | 268 671.00 | | 331 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 474.00 | 93 405.00 | | 68 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | 8 833.00 | | 2 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 575.00 | 14 452.00 | | 15 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 615.00 | 41 302.00 | | 66 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 595.00 | 29 444.00 | | 22 595.00 |
EA Autres dettes | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 997.00 | 187 436.00 | | 182 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 463.00 | 456 106.00 | | 514 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 656.00 | 104 510.00 | | 124 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 033 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 251.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 11 744.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 10 506.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 922.00 | 20 309.00 | | 19 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 425.00 | 979 785.00 | | 1 041 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 529.00 | 911 007.00 | | 976 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 896.00 | 68 778.00 | | 64 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 763.00 | | 6 208.00 | 168 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 173 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 165 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 350.00 | | 6 208.00 | 161 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 822.00 | 20 972.00 | 1 708.00 | 57 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 607.00 | 20 972.00 | 1 708.00 | 57 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 474.00 | 25 711.00 | 42 764.00 | 68 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 149.00 | 75 017.00 | 7 132.00 | 82 149.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 422.00 | 124 658.00 | 42 764.00 | 167 422.00 |