| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 288.00 | 11 953.00 | 6 335.00 | 18 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 988.00 | 11 953.00 | 193 035.00 | 204 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 104.00 | | 85 104.00 | 85 104.00 |
BZ Autres créances | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 023.00 | 11 953.00 | 316 070.00 | 328 023.00 |
CU Autres participations | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DG Autres réserves | 18 389.00 | 12 385.00 | | 18 389.00 |
DH Report à nouveau | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 755.00 | 46 004.00 | | 89 755.00 |
DL TOTAL (I) | 149 696.00 | 99 940.00 | | 149 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 135.00 | 103 786.00 | | 101 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 183.00 | 33 522.00 | | 19 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 070.00 | 15 359.00 | | 19 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 987.00 | 23 885.00 | | 26 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 375.00 | 176 551.00 | | 166 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 070.00 | 276 492.00 | | 316 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 777.00 | | 208 777.00 | 208 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 777.00 | | 208 777.00 | 208 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | 5 994.00 | | 13 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 148.00 | 221 304.00 | | 248 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 393.00 | 175 299.00 | | 158 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 755.00 | 46 004.00 | | 89 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 217.00 | 1 736.00 | | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | 1 736.00 | | 10 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 134.00 | 32 270.00 | 68 864.00 | 101 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 035.00 | 123 035.00 | | 123 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 335.00 | 123 035.00 | 4 300.00 | 127 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 375.00 | 97 511.00 | 68 864.00 | 166 375.00 |