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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 349.00 | 13 689.00 | 8 660.00 | 22 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 482.00 | | 94 482.00 | 94 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 231.00 | 13 689.00 | 285 542.00 | 299 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 338.00 | | 124 338.00 | 124 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 569.00 | 13 689.00 | 409 880.00 | 423 569.00 |
CU Autres participations | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DG Autres réserves | 28 144.00 | 18 389.00 | | 28 144.00 |
DH Report à nouveau | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 852.00 | 89 755.00 | | 195 852.00 |
DL TOTAL (I) | 265 548.00 | 149 696.00 | | 265 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 864.00 | 101 135.00 | | 68 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 280.00 | 19 183.00 | | 36 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 19 070.00 | | 4 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 290.00 | 26 987.00 | | 34 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 332.00 | 166 375.00 | | 144 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 880.00 | 316 070.00 | | 409 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 535.00 | | 237 535.00 | 237 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 535.00 | | 237 535.00 | 237 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 583.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 767.00 | 13 362.00 | | 39 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 993.00 | 248 148.00 | | 326 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 141.00 | 158 393.00 | | 131 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 852.00 | 89 755.00 | | 195 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 953.00 | 1 736.00 | | 11 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 953.00 | 1 736.00 | | 11 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 482.00 | | 94 482.00 | 94 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 864.00 | 17 924.00 | 50 940.00 | 68 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 900.00 | 75 418.00 | 94 482.00 | 169 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 332.00 | 93 392.00 | 50 940.00 | 144 332.00 |