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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 774.00 | 3 556.00 | 2 219.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 774.00 | 3 556.00 | 52 219.00 | 55 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 900.00 | | 237 900.00 | 237 900.00 |
BZ Autres créances | 7 831 379.00 | 210 000.00 | 7 621 379.00 | 7 831 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 924 642.00 | 184 731.00 | 8 739 910.00 | 8 924 642.00 |
CF Disponibilités | 1 136 598.00 | | 1 136 598.00 | 1 136 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 130 519.00 | 394 731.00 | 17 735 788.00 | 18 130 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 186 294.00 | 398 287.00 | 17 788 007.00 | 18 186 294.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 701 000.00 | 19 701 000.00 | | 19 701 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
DH Report à nouveau | -8 937 469.00 | -9 450 962.00 | | -8 937 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 907.00 | 513 493.00 | | -410 907.00 |
DL TOTAL (I) | 10 440 146.00 | 10 851 053.00 | | 10 440 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 543 146.00 | 4 254 457.00 | | 5 543 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 458.00 | 1 871 211.00 | | 1 655 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 042.00 | 27 408.00 | | 17 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 214.00 | 52 070.00 | | 132 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 347 860.00 | 6 205 146.00 | | 7 347 860.00 |
ED (V) | | 32 027.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 788 007.00 | 17 088 226.00 | | 17 788 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 347 860.00 | 6 205 146.00 | | 7 347 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 712.00 | | | 356 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 936.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 937.00 | 55 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 5 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 936.00 | | | 350 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093.00 | 464.00 | 1.00 | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093.00 | 464.00 | 1.00 | 3 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 250.00 | 394 731.00 | 168 250.00 | 168 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 186.00 | 394 731.00 | 469 186.00 | 469 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 186.00 | 394 731.00 | 469 186.00 | 469 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 184 731.00 | 469 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
UX Autres créances clients | 237 900.00 | 237 900.00 | | 237 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VC Groupe et associés | 7 553 669.00 | 7 553 669.00 | | 7 553 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 543 146.00 | 5 543 146.00 | | 5 543 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 458.00 | 1 655 458.00 | | 1 655 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 237.00 | 271 237.00 | | 271 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 069 279.00 | 8 069 279.00 | | 8 069 279.00 |
VW T.V.A. | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 347 860.00 | 7 347 860.00 | | 7 347 860.00 |