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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 158.00 | 3 403.00 | 1 755.00 | 5 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 716 712.00 | | 6 716 712.00 | 6 716 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 771 870.00 | 3 403.00 | 6 768 467.00 | 6 771 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 023.00 | | 293 023.00 | 293 023.00 |
BZ Autres créances | 222 553.00 | 210 000.00 | 12 553.00 | 222 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 424 083.00 | 135 343.00 | 9 288 741.00 | 9 424 083.00 |
CF Disponibilités | 1 035 302.00 | | 1 035 302.00 | 1 035 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 975 512.00 | 345 343.00 | 10 630 169.00 | 10 975 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 747 382.00 | 348 746.00 | 17 398 636.00 | 17 747 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 851 000.00 | 19 701 000.00 | | 9 851 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
DH Report à nouveau | 501 625.00 | -8 937 469.00 | | 501 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 385.00 | -410 907.00 | | 372 385.00 |
DL TOTAL (I) | 10 812 531.00 | 10 440 146.00 | | 10 812 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 326 831.00 | 5 543 146.00 | | 5 326 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 458.00 | 1 655 458.00 | | 1 095 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 17 042.00 | | 12 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 339.00 | 132 214.00 | | 151 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 105.00 | 7 347 860.00 | | 6 586 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 398 636.00 | 17 788 007.00 | | 17 398 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 586 105.00 | 7 347 860.00 | | 6 586 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 774.00 | | 7 908 712.00 | 55 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192 000.00 | 6 766 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 617.00 | 6 771 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 5 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 7 908 712.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556.00 | 464.00 | 617.00 | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | 464.00 | 617.00 | 3 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 394 731.00 | 135 343.00 | | 394 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 731.00 | 135 343.00 | | 394 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 731.00 | 135 343.00 | | 394 731.00 |
UG ‐ Financières | | 135 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 716 712.00 | | 6 716 712.00 | 6 716 712.00 |
UX Autres créances clients | 293 023.00 | 293 023.00 | | 293 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 326 831.00 | 5 326 831.00 | | 5 326 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 458.00 | 1 095 458.00 | | 1 095 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232 838.00 | 516 126.00 | 6 716 712.00 | 7 232 838.00 |
VW T.V.A. | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 105.00 | 6 586 105.00 | | 6 586 105.00 |