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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 878.00 | 43 126.00 | 9 752.00 | 52 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 893.00 | 68 604.00 | 30 289.00 | 98 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 492.00 | 111 730.00 | 140 762.00 | 252 492.00 |
BT Marchandises | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 036.00 | | 94 036.00 | 94 036.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 017.00 | | 216 017.00 | 216 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 509.00 | 111 730.00 | 356 779.00 | 468 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 382.00 | 83 335.00 | | 111 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 667.00 | 33 048.00 | | 69 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 191 472.00 | 124 632.00 | | 191 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 681.00 | 39 736.00 | | 26 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 537.00 | 6 447.00 | | 8 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 546.00 | 94 185.00 | | 65 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 920.00 | 39 250.00 | | 61 920.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 2 848.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 307.00 | 182 466.00 | | 165 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 779.00 | 307 098.00 | | 356 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 026.00 | 13 952.00 | 9 248.00 | 107 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 026.00 | 13 951.00 | 9 248.00 | 107 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 681.00 | 8 274.00 | 18 408.00 | 26 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 307.00 | 146 899.00 | 18 408.00 | 165 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |