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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 723.00 | 32 148.00 | 64 575.00 | 96 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 374.00 | 42 197.00 | 45 178.00 | 87 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 397.00 | 74 345.00 | 211 052.00 | 285 397.00 |
BT Marchandises | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
BZ Autres créances | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CF Disponibilités | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 153.00 | | 164 153.00 | 164 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 550.00 | 74 346.00 | 375 205.00 | 449 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 049.00 | 111 382.00 | | 181 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 455.00 | 69 667.00 | | -73 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 504.00 | 2 173.00 | | 19 504.00 |
DL TOTAL (I) | 135 348.00 | 191 472.00 | | 135 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 106.00 | 26 681.00 | | 139 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 8 537.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 943.00 | 65 546.00 | | 68 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 676.00 | 61 920.00 | | 26 676.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | 2 622.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 857.00 | 165 307.00 | | 239 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 205.00 | 356 779.00 | | 375 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 730.00 | 27 952.00 | 65 337.00 | 111 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 730.00 | 27 952.00 | 65 337.00 | 111 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 106.00 | 91 830.00 | 47 276.00 | 139 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 702.00 | 90 403.00 | 2 299.00 | 92 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 857.00 | 192 581.00 | 47 276.00 | 239 857.00 |