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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 612.00 | 50 704.00 | 84 907.00 | 135 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414.00 | 1 704.00 | 710.00 | 2 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 795.00 | 135 356.00 | 125 439.00 | 260 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 077.00 | 187 764.00 | 217 313.00 | 405 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 904.00 | 10 637.00 | 33 267.00 | 43 904.00 |
BZ Autres créances | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CF Disponibilités | 114 321.00 | | 114 321.00 | 114 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 165.00 | 10 637.00 | 174 529.00 | 185 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 242.00 | 198 401.00 | 391 842.00 | 590 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 125.00 | 31 346.00 | | 30 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 215.00 | -1 221.00 | | 52 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 375.00 | 110 851.00 | | 101 375.00 |
DL TOTAL (I) | 189 215.00 | 146 476.00 | | 189 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 313.00 | 45 865.00 | | 87 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 720.00 | 30 562.00 | | 28 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 216.00 | 65 145.00 | | 52 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 378.00 | 28 212.00 | | 34 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 627.00 | 169 783.00 | | 202 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 842.00 | 316 259.00 | | 391 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 828.00 | 31 942.00 | 15 005.00 | 170 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 021.00 | 31 942.00 | 14 198.00 | 170 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 265.00 | 69 009.00 | 6 256.00 | 75 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 627.00 | 202 627.00 | | 202 627.00 |