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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 611.00 | 57 507.00 | 78 103.00 | 135 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414.00 | 2 094.00 | 319.00 | 2 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 630.00 | 162 419.00 | 144 210.00 | 306 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 912.00 | 222 022.00 | 228 889.00 | 450 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 681.00 | 10 636.00 | 52 045.00 | 62 681.00 |
BZ Autres créances | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CF Disponibilités | 80 183.00 | | 80 183.00 | 80 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 868.00 | 10 636.00 | 153 232.00 | 163 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 780.00 | 232 658.00 | 382 122.00 | 614 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 339.00 | 30 124.00 | | 82 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 645.00 | 52 214.00 | | 27 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 899.00 | 101 375.00 | | 91 899.00 |
DL TOTAL (I) | 207 384.00 | 189 214.00 | | 207 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 999.00 | 87 312.00 | | 92 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 633.00 | 28 719.00 | | 29 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 322.00 | 52 215.00 | | 13 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 782.00 | 34 378.00 | | 38 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 737.00 | 202 626.00 | | 174 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 122.00 | 391 841.00 | | 382 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 764.00 | 34 258.00 | | 187 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 764.00 | 34 258.00 | | 187 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 999.00 | 29 799.00 | 63 200.00 | 92 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 941.00 | 83 685.00 | 6 256.00 | 89 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 737.00 | 111 537.00 | 63 200.00 | 174 737.00 |