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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 843.00 | 5 129.00 | 2 713.00 | 7 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 843.00 | 5 129.00 | 2 713.00 | 7 843.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
BZ Autres créances | 222 273.00 | | 222 273.00 | 222 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CF Disponibilités | 139 768.00 | | 139 768.00 | 139 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 658.00 | 6 500.00 | 422 158.00 | 428 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 501.00 | 11 629.00 | 424 871.00 | 436 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 157 613.00 | | | 157 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DL TOTAL (I) | 215 894.00 | | | 215 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 696.00 | | | 135 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 977.00 | | | 208 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 871.00 | | | 424 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 977.00 | | | 208 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 827.00 | | 1 713.00 | 7 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698.00 | 7 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 698.00 | 7 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 827.00 | | 1 713.00 | 7 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 330.00 | 1 497.00 | 1 698.00 | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | 1 497.00 | 1 698.00 | 5 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 696.00 | 135 696.00 | | 135 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
VB T. V. A. | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VC Groupe et associés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VI Groupe et associés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 730.00 | 270 730.00 | | 270 730.00 |
VW T.V.A. | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 977.00 | 208 977.00 | | 208 977.00 |