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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 843.00 | 6 402.00 | 1 440.00 | 7 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 843.00 | 6 402.00 | 1 440.00 | 7 843.00 |
BT Marchandises | 109 500.00 | 6 500.00 | 103 000.00 | 109 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 448.00 | | 85 448.00 | 85 448.00 |
BZ Autres créances | 218 526.00 | | 218 526.00 | 218 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 425.00 | 6 500.00 | 455 925.00 | 462 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 268.00 | 12 902.00 | 457 365.00 | 470 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 213 694.00 | | | 213 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
DL TOTAL (I) | 266 230.00 | | | 266 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 226.00 | | | 147 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 135.00 | | | 191 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 365.00 | | | 457 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 135.00 | | | 191 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129.00 | 1 272.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | 1 272.00 | | 5 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 226.00 | 147 226.00 | | 147 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
VB T. V. A. | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VC Groupe et associés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VI Groupe et associés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 263.00 | 170 263.00 | | 170 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 974.00 | 303 974.00 | | 303 974.00 |
VW T.V.A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 135.00 | 191 135.00 | | 191 135.00 |