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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 594 800.00 | | 594 800.00 | 594 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 491.00 | 8 661.00 | 2 830.00 | 11 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 638.00 | 14 293.00 | 608 345.00 | 622 638.00 |
BT Marchandises | 114 230.00 | 4 346.00 | 109 884.00 | 114 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BZ Autres créances | 139 768.00 | | 139 768.00 | 139 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CF Disponibilités | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 051.00 | 4 346.00 | 362 705.00 | 367 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 689.00 | 18 639.00 | 971 050.00 | 989 689.00 |
CU Autres participations | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 025.00 | 48 699.00 | | 80 025.00 |
DH Report à nouveau | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 083.00 | 31 326.00 | | 25 083.00 |
DL TOTAL (I) | 137 297.00 | 112 213.00 | | 137 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 105.00 | 202 078.00 | | 362 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 520.00 | 290 079.00 | | 199 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 772.00 | 210 712.00 | | 193 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 789.00 | 62 278.00 | | 72 789.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | 1 409.00 | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 753.00 | 766 556.00 | | 833 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 050.00 | 878 769.00 | | 971 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 822.00 | 391 285.00 | | 329 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 621.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 001.00 | | 637.00 | 622 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 232.00 | | | 595 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 053.00 | | 637.00 | 16 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 071.00 | 1 222.00 | | 13 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 639.00 | 1 222.00 | | 12 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 851.00 | 4 346.00 | 9 851.00 | 9 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 851.00 | 4 346.00 | 9 851.00 | 9 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 851.00 | 4 346.00 | 9 851.00 | 9 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 346.00 | 9 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 772.00 | 193 772.00 | | 193 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UX Autres créances clients | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 772.00 | 57 361.00 | 300 162.00 | 361 772.00 |
VI Groupe et associés | 199 520.00 | | | 199 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 380.00 | 161 480.00 | 899.00 | 162 380.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 753.00 | 329 822.00 | 300 162.00 | 833 753.00 |