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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 594 800.00 | | 594 800.00 | 594 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 491.00 | 9 926.00 | 1 565.00 | 11 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 638.00 | 15 558.00 | 607 080.00 | 622 638.00 |
BT Marchandises | 109 501.00 | 15 039.00 | 94 462.00 | 109 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BZ Autres créances | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CF Disponibilités | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 855.00 | 15 039.00 | 281 816.00 | 296 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 494.00 | 30 598.00 | 888 896.00 | 919 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
CU Autres participations | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 108.00 | 80 025.00 | | 105 108.00 |
DH Report à nouveau | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 947.00 | 25 083.00 | | 24 947.00 |
DL TOTAL (I) | 162 244.00 | 137 297.00 | | 162 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 841.00 | 362 105.00 | | 304 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 970.00 | 199 520.00 | | 141 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 365.00 | 193 772.00 | | 207 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 476.00 | 72 789.00 | | 66 476.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 5 567.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 652.00 | 833 753.00 | | 726 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 896.00 | 971 050.00 | | 888 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 010.00 | 329 822.00 | | 527 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 638.00 | | | 622 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 232.00 | | | 595 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 293.00 | 1 265.00 | | 14 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | 1 265.00 | | 13 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 346.00 | 15 039.00 | 4 346.00 | 4 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 346.00 | 15 039.00 | 4 346.00 | 4 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 346.00 | 15 039.00 | 4 346.00 | 4 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 039.00 | 4 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 365.00 | 207 365.00 | | 207 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 841.00 | 105 199.00 | 199 642.00 | 304 841.00 |
VI Groupe et associés | 141 970.00 | 141 970.00 | | 141 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 386.00 | 162 386.00 | | 162 386.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 652.00 | 527 010.00 | 199 642.00 | 726 652.00 |