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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 376 810.00 | | 376 810.00 | 376 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 200.00 | 5 087.00 | 1 113.00 | 6 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 176.00 | 106 918.00 | 57 258.00 | 164 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 186.00 | 112 005.00 | 435 181.00 | 547 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
072 Créances – Autres | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 262 468.00 | | 262 468.00 | 262 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 980.00 | | 371 980.00 | 371 980.00 |
110 Total général Actif | 919 166.00 | 112 005.00 | 807 161.00 | 919 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 479 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 703 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 715 377.00 | 468 392.00 | | 715 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | 3 000.00 | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 18 739.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 124.00 | 490 132.00 | | 720 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 051.00 | 72 627.00 | | 129 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 609.00 | -127.00 | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 85 652.00 | 132 341.00 | | 85 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 318.00 | 27 117.00 | | 17 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 099.00 | 128 045.00 | | 89 099.00 |
252 Charges sociales | 91 477.00 | 53 356.00 | | 91 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 968.00 | 11 774.00 | | 15 968.00 |
262 Autres charges | 2 745.00 | 437.00 | | 2 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 919.00 | 425 570.00 | | 431 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 288 204.00 | 64 562.00 | | 288 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 40.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76 272.00 | 8 012.00 | | 76 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212 979.00 | 56 510.00 | | 212 979.00 |