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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 376 810.00 | | 376 810.00 | 376 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 200.00 | 5 327.00 | 873.00 | 6 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 706.00 | 125 760.00 | 104 946.00 | 230 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 716.00 | 131 087.00 | 482 629.00 | 613 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 242 643.00 | | 242 643.00 | 242 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 729.00 | | 352 729.00 | 352 729.00 |
110 Total général Actif | 966 445.00 | 131 087.00 | 835 358.00 | 966 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 412 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 681 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 680 326.00 | 715 377.00 | | 680 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 4 667.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 892.00 | 80.00 | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 218.00 | 720 124.00 | | 685 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 709.00 | 129 051.00 | | 65 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 601.00 | 609.00 | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 83 552.00 | 85 652.00 | | 83 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 693.00 | 17 318.00 | | 14 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 421.00 | 89 099.00 | | 88 421.00 |
252 Charges sociales | 54 338.00 | 91 477.00 | | 54 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 082.00 | 15 968.00 | | 19 082.00 |
262 Autres charges | 2 110.00 | 2 745.00 | | 2 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 506.00 | 431 919.00 | | 328 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 356 712.00 | 288 204.00 | | 356 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 211.00 | 1 172.00 | | 2 211.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 125.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87 284.00 | 76 272.00 | | 87 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257 952.00 | 212 979.00 | | 257 952.00 |