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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 6 692.00 | 541.00 | 7 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 635 022.00 | 946 173.00 | 4 688 849.00 | 5 635 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 916 449.00 | 1 052 865.00 | 4 863 584.00 | 5 916 449.00 |
BT Marchandises | 2 347 133.00 | | 2 347 133.00 | 2 347 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CF Disponibilités | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 311.00 | | 2 403 311.00 | 2 403 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 319 760.00 | 1 052 865.00 | 7 266 895.00 | 8 319 760.00 |
CU Autres participations | 274 190.00 | 100 000.00 | 174 193.00 | 274 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 338 607.00 | | |
DH Report à nouveau | -104 338.00 | | | -104 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 321.00 | -442 945.00 | | -483 321.00 |
DL TOTAL (I) | -532 659.00 | -49 338.00 | | -532 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 556 289.00 | 6 722 523.00 | | 7 556 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 275.00 | 97 920.00 | | 238 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | 982.00 | | 581.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 2 825.00 | | 3 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 799 554.00 | 6 824 249.00 | | 7 799 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 895.00 | 6 774 912.00 | | 7 266 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 799 554.00 | 6 824 249.00 | | 7 799 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 016.00 | | 978 578.00 | 5 034 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 146.00 | 5 909 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 146.00 | 5 916 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 026 783.00 | | 978 578.00 | 5 026 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245.00 | 1 447.00 | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245.00 | 1 447.00 | | 5 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 275.00 | 238 275.00 | | 238 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 635 022.00 | 4 688 849.00 | 946 173.00 | 5 635 022.00 |
UX Autres créances clients | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 7 553 669.00 | 7 553 669.00 | | 7 553 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647 975.00 | 4 701 802.00 | 946 173.00 | 5 647 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 799 554.00 | 7 799 554.00 | | 7 799 554.00 |