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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 351 046.00 | 862 490.00 | 4 488 556.00 | 5 351 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 606.00 | 969 723.00 | 4 787 882.00 | 5 757 606.00 |
BT Marchandises | 1 497 389.00 | | 1 497 389.00 | 1 497 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CF Disponibilités | 247 418.00 | | 247 418.00 | 247 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 447.00 | | 1 768 447.00 | 1 768 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 053.00 | 969 723.00 | 6 556 329.00 | 7 526 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 488 576.00 | | | 4 488 576.00 |
CU Autres participations | 399 326.00 | 100 000.00 | 299 326.00 | 399 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -587 659.00 | -104 338.00 | | -587 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 749.00 | -483 321.00 | | 112 749.00 |
DL TOTAL (I) | -419 910.00 | -532 659.00 | | -419 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557.00 | 99.00 | | 2 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 719 052.00 | 7 556 289.00 | | 6 719 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 980.00 | 238 275.00 | | 250 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325.00 | 581.00 | | 2 325.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 3 210.00 | | 1 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 976 239.00 | 7 799 554.00 | | 6 976 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 329.00 | 7 266 895.00 | | 6 556 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 976 239.00 | 7 799 554.00 | | 6 976 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 916 449.00 | | 416 056.00 | 5 916 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 899.00 | 5 750 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 899.00 | 5 757 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909 215.00 | | 416 056.00 | 5 909 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692.00 | 541.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 692.00 | 541.00 | | 6 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 946 173.00 | 41 450.00 | 125 133.00 | 946 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 173.00 | 41 450.00 | 125 133.00 | 1 046 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 173.00 | 41 450.00 | 125 133.00 | 1 046 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 719 052.00 | 6 719 052.00 | | 6 719 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 980.00 | 250 980.00 | | 250 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 351 046.00 | 4 488 576.00 | 862 470.00 | 5 351 046.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VP Divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 374 685.00 | 4 512 215.00 | 862 470.00 | 5 374 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 976 239.00 | 6 976 239.00 | | 6 976 239.00 |